Ares Capital Corporation is a business development company specializing in acquisition, recapitalization, mezzanine debt, restructurings, rescue financing, and leveraged buyout transactions of middle market companies. It also makes growth capital and general refinancing. It prefers to make investments in companies engaged in the basic and growth manufacturing, business services, consumer products, health care products and services, and information technology service sectors. The fund will also consider investments in industries such as restaurants, retail, oil and gas, and technology sectors. It focuses on investments in Northeast, Mid-Atlantic, Southeast and Southwest regions from its New York office, the Midwest region, from the Chicago office, and the Western region from the Los Angeles office. The fund typically invests between $20 million and $200 million and a maximum of $400 million in companies with an EBITDA between $10 million and $250 million. It makes debt investments between $10 million and $100 million The fund invests through revolvers, first lien loans, warrants, unitranche structures, second lien loans, mezzanine debt, private high yield, junior capital, subordinated debt, and non-control preferred and common equity. The fund also selectively considers third-party-led senior and subordinated debt financings and opportunistically considers the purchase of stressed and discounted debt positions. The fund prefers to be an agent and/or lead the transactions in which it invests. The fund also seeks board representation in its portfolio companies.
A Ares Capital Corporation (ARCC) está sendo negociada a $19.14, com uma variação de 11.5 centavos (+0.604%) em relação ao fechamento anterior de $19.03. O volume de negociações está 20.58% acima da média, totalizando $1.30 milhão.
A ARCC apresenta um rendimento de dividendos futuros de 10.03%, distribuindo 48 centavos por ação no último trimestre. O dividendo total dos últimos doze meses foi de $2.4 por ação.
O fluxo de caixa livre da empresa atingiu $114 milhões. Houve um pagamento de dívida no valor de $97 milhões, resultando em uma variação líquida de caixa de -$269 milhões. A empresa encerrou o período com $655 milhões em caixa.
Com uma receita de $763 milhões e um lucro bruto de $550 milhões, a ARCC alcançou um lucro líquido de $92 milhões. O lucro por ação (EPS) foi de 13 centavos, com um EBITDA de $710 milhões.
Os índices revelam uma margem de lucro líquido de 12.06%, um retorno sobre o patrimônio líquido de 0.65% e um índice preço/lucro de 35.16. O índice de dívida sobre o patrimônio líquido é de 112.68.
A ARCC possui $505 milhões em caixa e equivalentes de caixa, totalizando $30.68 bilhões em ativos. As dívidas de curto e longo prazo somam $15.85 bilhões, resultando em um endividamento líquido de $15.34 bilhões.
Este resumo destaca o desempenho financeiro atual da ARCC, fornecendo insights valiosos para os investidores.